有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年1月27日-平成27年7月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 1月26日現在) | 当期 (平成27年 7月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 175,756,538 | 374,518,333 |
| 親投資信託受益証券 | 24,090,581,754 | 20,883,510,633 |
| 未収入金 | 353,500,000 | - |
| 未収利息 | 307 | 616 |
| 流動資産合計 | 24,619,838,599 | 21,258,029,582 |
| 資産合計 | 24,619,838,599 | 21,258,029,582 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 114,191,640 | 100,725,975 |
| 未払解約金 | 141,123,720 | 71,489,050 |
| 未払受託者報酬 | 3,384,706 | 2,877,754 |
| 未払委託者報酬 | 67,693,624 | 57,554,510 |
| その他未払費用 | 140,590 | 118,313 |
| 流動負債合計 | 326,534,280 | 232,765,602 |
| 負債合計 | 326,534,280 | 232,765,602 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,375,920,000 | 22,383,550,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,082,615,681 | △1,358,286,020 |
| 元本等合計 | 24,293,304,319 | 21,025,263,980 |
| 純資産合計 | 24,293,304,319 | 21,025,263,980 |
| 負債純資産合計 | 24,619,838,599 | 21,258,029,582 |
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