有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年1月25日-令和1年7月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年 1月24日現在) | 当期 (2019年 7月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 80,781,445 | 75,838,321 |
| 親投資信託受益証券 | 8,048,945,046 | 7,817,142,767 |
| 未収入金 | 10,200,000 | 6,000,000 |
| 流動資産合計 | 8,139,926,491 | 7,898,981,088 |
| 資産合計 | 8,139,926,491 | 7,898,981,088 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 41,250,690 | 38,590,155 |
| 未払解約金 | 10,504,585 | 5,500,500 |
| 未払受託者報酬 | 1,092,237 | 1,046,911 |
| 未払委託者報酬 | 21,844,368 | 20,937,833 |
| 未払利息 | 159 | 147 |
| その他未払費用 | 44,177 | 42,568 |
| 流動負債合計 | 74,736,216 | 66,118,114 |
| 負債合計 | 74,736,216 | 66,118,114 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,166,820,000 | 8,575,590,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,101,629,725 | △742,727,026 |
| 元本等合計 | 8,065,190,275 | 7,832,862,974 |
| 純資産合計 | 8,065,190,275 | 7,832,862,974 |
| 負債純資産合計 | 8,139,926,491 | 7,898,981,088 |
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