有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年7月28日-令和3年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年 7月27日現在) | 当期 (2021年 1月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 67,504,071 | 62,369,631 |
| 親投資信託受益証券 | 6,805,854,632 | 6,399,723,436 |
| 未収入金 | 27,700,000 | 23,900,000 |
| 流動資産合計 | 6,901,058,703 | 6,485,993,067 |
| 資産合計 | 6,901,058,703 | 6,485,993,067 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 33,098,670 | 30,532,185 |
| 未払解約金 | 28,707,952 | 24,249,605 |
| 未払受託者報酬 | 941,856 | 883,573 |
| 未払委託者報酬 | 18,836,720 | 17,670,988 |
| 未払利息 | 63 | 33 |
| その他未払費用 | 38,172 | 35,818 |
| 流動負債合計 | 81,623,433 | 73,372,202 |
| 負債合計 | 81,623,433 | 73,372,202 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,355,260,000 | 6,784,930,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △535,824,730 | △372,309,135 |
| 元本等合計 | 6,819,435,270 | 6,412,620,865 |
| 純資産合計 | 6,819,435,270 | 6,412,620,865 |
| 負債純資産合計 | 6,901,058,703 | 6,485,993,067 |
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