有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年1月25日-令和2年7月27日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年 1月24日現在) | 当期 (2020年 7月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 71,573,808 | 67,504,071 |
| 親投資信託受益証券 | 7,233,601,435 | 6,805,854,632 |
| 未収入金 | 26,100,000 | 27,700,000 |
| 流動資産合計 | 7,331,275,243 | 6,901,058,703 |
| 資産合計 | 7,331,275,243 | 6,901,058,703 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 35,437,500 | 33,098,670 |
| 未払解約金 | 26,550,698 | 28,707,952 |
| 未払受託者報酬 | 1,004,610 | 941,856 |
| 未払委託者報酬 | 20,091,811 | 18,836,720 |
| 未払利息 | 42 | 63 |
| その他未払費用 | 40,734 | 38,172 |
| 流動負債合計 | 83,125,395 | 81,623,433 |
| 負債合計 | 83,125,395 | 81,623,433 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,875,000,000 | 7,355,260,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △626,850,152 | △535,824,730 |
| 元本等合計 | 7,248,149,848 | 6,819,435,270 |
| 純資産合計 | 7,248,149,848 | 6,819,435,270 |
| 負債純資産合計 | 7,331,275,243 | 6,901,058,703 |
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