有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年1月26日-令和3年7月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年 1月25日現在) | 当期 (2021年 7月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 62,369,631 | 58,299,733 |
| 親投資信託受益証券 | 6,399,723,436 | 6,002,154,886 |
| 未収入金 | 23,900,000 | 1,600,000 |
| 流動資産合計 | 6,485,993,067 | 6,062,054,619 |
| 資産合計 | 6,485,993,067 | 6,062,054,619 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,532,185 | 28,852,200 |
| 未払解約金 | 24,249,605 | 1,605,130 |
| 未払受託者報酬 | 883,573 | 824,756 |
| 未払委託者報酬 | 17,670,988 | 16,494,770 |
| 未払利息 | 33 | 43 |
| その他未払費用 | 35,818 | 33,449 |
| 流動負債合計 | 73,372,202 | 47,810,348 |
| 負債合計 | 73,372,202 | 47,810,348 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,784,930,000 | 6,411,600,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △372,309,135 | △397,355,729 |
| 元本等合計 | 6,412,620,865 | 6,014,244,271 |
| 純資産合計 | 6,412,620,865 | 6,014,244,271 |
| 負債純資産合計 | 6,485,993,067 | 6,062,054,619 |
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