有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年7月25日-平成31年1月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年 7月24日現在) | 当期 (2019年 1月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 88,965,616 | 80,781,445 |
| 親投資信託受益証券 | 8,948,708,457 | 8,048,945,046 |
| 未収入金 | 25,000,000 | 10,200,000 |
| 流動資産合計 | 9,062,674,073 | 8,139,926,491 |
| 資産合計 | 9,062,674,073 | 8,139,926,491 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 44,676,405 | 41,250,690 |
| 未払解約金 | 25,722,321 | 10,504,585 |
| 未払受託者報酬 | 1,213,519 | 1,092,237 |
| 未払委託者報酬 | 24,269,942 | 21,844,368 |
| 未払利息 | 178 | 159 |
| その他未払費用 | 49,266 | 44,177 |
| 流動負債合計 | 95,931,631 | 74,736,216 |
| 負債合計 | 95,931,631 | 74,736,216 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,928,090,000 | 9,166,820,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △961,347,558 | △1,101,629,725 |
| 元本等合計 | 8,966,742,442 | 8,065,190,275 |
| 純資産合計 | 8,966,742,442 | 8,065,190,275 |
| 負債純資産合計 | 9,062,674,073 | 8,139,926,491 |
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