有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和4年1月25日-令和4年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年 1月24日現在) | 当期 (2022年 7月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,362,537 | 50,371,419 |
| 親投資信託受益証券 | 5,477,240,869 | 4,789,733,471 |
| 未収入金 | 7,300,000 | 9,700,000 |
| 流動資産合計 | 5,538,903,406 | 4,849,804,890 |
| 資産合計 | 5,538,903,406 | 4,849,804,890 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,302,040 | 26,301,195 |
| 未払解約金 | 7,250,100 | 10,297,550 |
| 未払受託者報酬 | 765,546 | 663,847 |
| 未払委託者報酬 | 15,310,507 | 13,276,683 |
| 未払利息 | 32 | 15 |
| その他未払費用 | 31,149 | 26,756 |
| 流動負債合計 | 50,659,374 | 50,566,046 |
| 負債合計 | 50,659,374 | 50,566,046 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,067,120,000 | 5,844,710,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △578,875,968 | △1,045,471,156 |
| 元本等合計 | 5,488,244,032 | 4,799,238,844 |
| 純資産合計 | 5,488,244,032 | 4,799,238,844 |
| 負債純資産合計 | 5,538,903,406 | 4,849,804,890 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
