有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/07/26-2023/01/24)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年 7月25日現在) | 当期 (2023年 1月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,371,419 | 47,120,280 |
| 親投資信託受益証券 | 4,789,733,471 | 4,470,698,196 |
| 未収入金 | 9,700,000 | 300,000 |
| 流動資産合計 | 4,849,804,890 | 4,518,118,476 |
| 資産合計 | 4,849,804,890 | 4,518,118,476 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,301,195 | 25,032,465 |
| 未払解約金 | 10,297,550 | 485,100 |
| 未払受託者報酬 | 663,847 | 613,376 |
| 未払委託者報酬 | 13,276,683 | 12,267,213 |
| 未払利息 | 15 | 18 |
| その他未払費用 | 26,756 | 24,777 |
| 流動負債合計 | 50,566,046 | 38,422,949 |
| 負債合計 | 50,566,046 | 38,422,949 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,844,710,000 | 5,562,770,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,045,471,156 | △1,083,074,473 |
| 元本等合計 | 4,799,238,844 | 4,479,695,527 |
| 純資産合計 | 4,799,238,844 | 4,479,695,527 |
| 負債純資産合計 | 4,849,804,890 | 4,518,118,476 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
