有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年7月25日-平成30年1月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 7月24日現在) | 当期 (平成30年 1月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 109,507,256 | 97,937,699 |
| 親投資信託受益証券 | 11,297,310,450 | 10,009,030,577 |
| 未収入金 | 25,200,000 | 20,200,000 |
| 流動資産合計 | 11,432,017,706 | 10,127,168,276 |
| 資産合計 | 11,432,017,706 | 10,127,168,276 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 53,234,775 | 47,811,960 |
| 未払解約金 | 26,794,255 | 21,109,776 |
| 未払受託者報酬 | 1,522,956 | 1,382,164 |
| 未払委託者報酬 | 30,458,609 | 27,642,737 |
| 未払利息 | 164 | 127 |
| その他未払費用 | 62,024 | 56,479 |
| 流動負債合計 | 112,072,783 | 98,003,243 |
| 負債合計 | 112,072,783 | 98,003,243 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,829,950,000 | 10,624,880,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △510,005,077 | △595,714,967 |
| 元本等合計 | 11,319,944,923 | 10,029,165,033 |
| 純資産合計 | 11,319,944,923 | 10,029,165,033 |
| 負債純資産合計 | 11,432,017,706 | 10,127,168,276 |
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