有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年7月25日-平成28年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 7月24日現在) | 当期 (平成28年 1月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 374,518,333 | 167,038,712 |
| 親投資信託受益証券 | 20,883,510,633 | 16,627,146,600 |
| 未収入金 | - | 185,800,000 |
| 未収利息 | 616 | 316 |
| 流動資産合計 | 21,258,029,582 | 16,979,985,628 |
| 資産合計 | 21,258,029,582 | 16,979,985,628 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 100,725,975 | 82,999,755 |
| 未払解約金 | 71,489,050 | 85,329,540 |
| 未払受託者報酬 | 2,877,754 | 2,309,256 |
| 未払委託者報酬 | 57,554,510 | 46,184,697 |
| その他未払費用 | 118,313 | 97,417 |
| 流動負債合計 | 232,765,602 | 216,920,665 |
| 負債合計 | 232,765,602 | 216,920,665 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,383,550,000 | 18,444,390,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,358,286,020 | △1,681,325,037 |
| 元本等合計 | 21,025,263,980 | 16,763,064,963 |
| 純資産合計 | 21,025,263,980 | 16,763,064,963 |
| 負債純資産合計 | 21,258,029,582 | 16,979,985,628 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
