有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/01/25-2023/07/24)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年 1月24日現在) | 当期 (2023年 7月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,120,280 | 43,980,959 |
| 親投資信託受益証券 | 4,470,698,196 | 4,056,929,873 |
| 未収入金 | 300,000 | 10,800,000 |
| 流動資産合計 | 4,518,118,476 | 4,111,710,832 |
| 資産合計 | 4,518,118,476 | 4,111,710,832 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,032,465 | 23,299,605 |
| 未払解約金 | 485,100 | 11,490,500 |
| 未払受託者報酬 | 613,376 | 563,341 |
| 未払委託者報酬 | 12,267,213 | 11,266,493 |
| 未払利息 | 18 | 85 |
| その他未払費用 | 24,777 | 23,018 |
| 流動負債合計 | 38,422,949 | 46,643,042 |
| 負債合計 | 38,422,949 | 46,643,042 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,562,770,000 | 5,177,690,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,083,074,473 | △1,112,622,210 |
| 元本等合計 | 4,479,695,527 | 4,065,067,790 |
| 純資産合計 | 4,479,695,527 | 4,065,067,790 |
| 負債純資産合計 | 4,518,118,476 | 4,111,710,832 |
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