有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年10月16日-平成26年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第2特定期間 (平成25年10月15日現在) | 第3特定期間 (平成26年4月15日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 1,102 | 1,291 | |
| 親投資信託受益証券 | 1,061,152 | 1,125,556 | |
| 派生商品評価勘定 | - | 147 | |
| 未収入金 | 27,110 | 15,317 | |
| 流動資産合計 | 1,089,364 | 1,142,311 | |
| 資産合計 | 1,089,364 | 1,142,311 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 15,045 | - | |
| 未払金 | 1,257 | 93 | |
| 未払受託者報酬 | 56 | 63 | |
| 未払委託者報酬 | 1,316 | 1,475 | |
| その他未払費用 | 28 | 29 | |
| 流動負債合計 | 17,702 | 1,660 | |
| 負債合計 | 17,702 | 1,660 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 71,662 | 140,651 | |
| 純資産合計 | 1,071,662 | 1,140,651 | |
| 負債純資産合計 | 1,089,364 | 1,142,311 |
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