有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11特定期間 (2018年4月16日現在) | 第12特定期間 (2018年10月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 17,781 | 36,855 |
| コール・ローン | 715,563 | 504,602 |
| 親投資信託受益証券 | 589,586,742 | 495,859,177 |
| 派生商品評価勘定 | 35,464 | 4,176,839 |
| 未収入金 | 933,644 | 17,218,841 |
| 流動資産合計 | 591,289,194 | 517,796,314 |
| 資産合計 | 591,289,194 | 517,796,314 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,770,186 | 24,222 |
| 未払金 | - | 12,387,037 |
| 未払収益分配金 | 880,825 | 729,675 |
| 未払解約金 | - | 4,049,445 |
| 未払受託者報酬 | 28,614 | 21,716 |
| 未払委託者報酬 | 830,019 | 630,016 |
| その他未払費用 | 5,709 | 4,330 |
| 流動負債合計 | 5,515,353 | 17,846,441 |
| 負債合計 | 5,515,353 | 17,846,441 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 469,773,759 | 389,160,156 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 116,000,082 | 110,789,717 |
| 純資産合計 | 585,773,841 | 499,949,873 |
| 負債純資産合計 | 591,289,194 | 517,796,314 |
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