有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10特定期間 (2017年10月16日現在) | 第11特定期間 (2018年4月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,748 | 17,781 |
| コール・ローン | 1,053,339 | 715,563 |
| 親投資信託受益証券 | 890,743,491 | 589,586,742 |
| 派生商品評価勘定 | 6,114,920 | 35,464 |
| 未収入金 | 3,267,432 | 933,644 |
| 流動資産合計 | 901,187,930 | 591,289,194 |
| 資産合計 | 901,187,930 | 591,289,194 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 62,961 | 3,770,186 |
| 未払収益分配金 | 1,191,721 | 880,825 |
| 未払解約金 | 1,993,375 | - |
| 未払受託者報酬 | 41,773 | 28,614 |
| 未払委託者報酬 | 1,211,681 | 830,019 |
| その他未払費用 | 8,340 | 5,709 |
| 流動負債合計 | 4,509,851 | 5,515,353 |
| 負債合計 | 4,509,851 | 5,515,353 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 635,584,593 | 469,773,759 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 261,093,486 | 116,000,082 |
| 純資産合計 | 896,678,079 | 585,773,841 |
| 負債純資産合計 | 901,187,930 | 591,289,194 |
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