有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年4月16日-令和3年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17特定期間 2021年4月15日現在 | 第18特定期間 2021年10月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,219 | 5,078 |
| コール・ローン | 282,881 | 233,594 |
| 親投資信託受益証券 | 228,880,861 | 199,530,242 |
| 派生商品評価勘定 | 824,089 | 24,621 |
| 未収入金 | 778,139 | 5,118,327 |
| 流動資産合計 | 230,771,189 | 204,911,862 |
| 資産合計 | 230,771,189 | 204,911,862 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 2,763,125 |
| 未払金 | 457,935 | 3,864,082 |
| 未払収益分配金 | 299,295 | 225,867 |
| 未払解約金 | - | 1,009,655 |
| 未払受託者報酬 | 10,579 | 8,772 |
| 未払委託者報酬 | 306,899 | 254,571 |
| その他未払費用 | 2,101 | 1,740 |
| 流動負債合計 | 1,076,809 | 8,127,812 |
| 負債合計 | 1,076,809 | 8,127,812 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 159,624,000 | 120,462,648 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 70,070,380 | 76,321,402 |
| (分配準備積立金) | 13,832,771 | 19,968,548 |
| 元本等合計 | 229,694,380 | 196,784,050 |
| 純資産合計 | 229,694,380 | 196,784,050 |
| 負債純資産合計 | 230,771,189 | 204,911,862 |
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