有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年4月16日-令和2年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15特定期間 (2020年4月15日現在) | 第16特定期間 (2020年10月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,019 | 4,277 |
| コール・ローン | 247,668 | 293,956 |
| 親投資信託受益証券 | 250,059,274 | 236,925,816 |
| 派生商品評価勘定 | 4,237,060 | 1,624,572 |
| 未収入金 | 16,253,068 | 598,108 |
| 流動資産合計 | 270,800,089 | 239,446,729 |
| 資産合計 | 270,800,089 | 239,446,729 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 624 | - |
| 未払金 | 15,808,107 | 214,046 |
| 未払収益分配金 | 397,477 | 356,867 |
| 未払解約金 | - | 200 |
| 未払受託者報酬 | 10,230 | 10,979 |
| 未払委託者報酬 | 296,866 | 318,574 |
| その他未払費用 | 2,038 | 2,184 |
| 流動負債合計 | 16,515,342 | 902,850 |
| 負債合計 | 16,515,342 | 902,850 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 211,987,888 | 190,329,314 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 42,296,859 | 48,214,565 |
| 純資産合計 | 254,284,747 | 238,543,879 |
| 負債純資産合計 | 270,800,089 | 239,446,729 |
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