有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年10月16日-令和3年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16特定期間 2020年10月15日現在 | 第17特定期間 2021年4月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,277 | 5,219 |
| コール・ローン | 293,956 | 282,881 |
| 親投資信託受益証券 | 236,925,816 | 228,880,861 |
| 派生商品評価勘定 | 1,624,572 | 824,089 |
| 未収入金 | 598,108 | 778,139 |
| 流動資産合計 | 239,446,729 | 230,771,189 |
| 資産合計 | 239,446,729 | 230,771,189 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 214,046 | 457,935 |
| 未払収益分配金 | 356,867 | 299,295 |
| 未払解約金 | 200 | - |
| 未払受託者報酬 | 10,979 | 10,579 |
| 未払委託者報酬 | 318,574 | 306,899 |
| その他未払費用 | 2,184 | 2,101 |
| 流動負債合計 | 902,850 | 1,076,809 |
| 負債合計 | 902,850 | 1,076,809 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 190,329,314 | 159,624,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 48,214,565 | 70,070,380 |
| (分配準備積立金) | 15,727,116 | 13,832,771 |
| 元本等合計 | 238,543,879 | 229,694,380 |
| 純資産合計 | 238,543,879 | 229,694,380 |
| 負債純資産合計 | 239,446,729 | 230,771,189 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
