有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年10月16日-令和2年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14特定期間 (2019年10月15日現在) | 第15特定期間 (2020年4月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,026 | 3,019 |
| コール・ローン | 372,194 | 247,668 |
| 親投資信託受益証券 | 384,136,185 | 250,059,274 |
| 派生商品評価勘定 | 84,264 | 4,237,060 |
| 未収入金 | 2,972,858 | 16,253,068 |
| 流動資産合計 | 387,569,527 | 270,800,089 |
| 資産合計 | 387,569,527 | 270,800,089 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,830,985 | 624 |
| 未払金 | 2,462,660 | 15,808,107 |
| 未払収益分配金 | 475,627 | 397,477 |
| 未払受託者報酬 | 15,890 | 10,230 |
| 未払委託者報酬 | 460,943 | 296,866 |
| その他未払費用 | 3,165 | 2,038 |
| 流動負債合計 | 7,249,270 | 16,515,342 |
| 負債合計 | 7,249,270 | 16,515,342 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 253,668,056 | 211,987,888 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 126,652,201 | 42,296,859 |
| 純資産合計 | 380,320,257 | 254,284,747 |
| 負債純資産合計 | 387,569,527 | 270,800,089 |
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