有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年10月16日-平成28年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第6特定期間 (平成27年10月15日現在) | 第7特定期間 (平成28年4月15日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | - | 1,902 | |
| コール・ローン | 1,464 | - | |
| 親投資信託受益証券 | 1,313,198 | 1,385,373 | |
| 派生商品評価勘定 | 9,789 | - | |
| 未収入金 | 4,308 | 56,973 | |
| 流動資産合計 | 1,328,759 | 1,444,248 | |
| 資産合計 | 1,328,759 | 1,444,248 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 23,050 | |
| 未払金 | 5 | 109 | |
| 未払受託者報酬 | 87 | 93 | |
| 未払委託者報酬 | 1,761 | 2,014 | |
| 流動負債合計 | 1,853 | 25,266 | |
| 負債合計 | 1,853 | 25,266 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 326,906 | 418,982 | |
| 純資産合計 | 1,326,906 | 1,418,982 | |
| 負債純資産合計 | 1,328,759 | 1,444,248 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
