有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年4月16日-平成28年10月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第7特定期間 (平成28年4月15日現在) | 第8特定期間 (平成28年10月17日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | 1,902 | 5,592 | |
| コール・ローン | - | 1,122,523 | |
| 親投資信託受益証券 | 1,385,373 | 1,123,704,430 | |
| 未収入金 | 56,973 | 21,816,343 | |
| 流動資産合計 | 1,444,248 | 1,146,648,888 | |
| 資産合計 | 1,444,248 | 1,146,648,888 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 23,050 | 3,434,483 | |
| 未払金 | 109 | 20,220,772 | |
| 未払収益分配金 | - | 1,508,070 | |
| 未払受託者報酬 | 93 | 45,631 | |
| 未払委託者報酬 | 2,014 | 1,323,531 | |
| その他未払費用 | - | 9,030 | |
| 流動負債合計 | 25,266 | 26,541,517 | |
| 負債合計 | 25,266 | 26,541,517 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 1,000,000 | 804,303,992 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 418,982 | 315,803,379 | |
| 純資産合計 | 1,418,982 | 1,120,107,371 | |
| 負債純資産合計 | 1,444,248 | 1,146,648,888 | |
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