有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年4月16日-平成27年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第5特定期間 (平成27年4月15日現在) | 第6特定期間 (平成27年10月15日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 1,682 | 1,464 | |
| 親投資信託受益証券 | 1,340,618 | 1,313,198 | |
| 派生商品評価勘定 | 8,769 | 9,789 | |
| 未収入金 | 14,483 | 4,308 | |
| 流動資産合計 | 1,365,552 | 1,328,759 | |
| 資産合計 | 1,365,552 | 1,328,759 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 215 | - | |
| 未払金 | 526 | 5 | |
| 未払受託者報酬 | 90 | 87 | |
| 未払委託者報酬 | 1,892 | 1,761 | |
| その他未払費用 | 30 | - | |
| 流動負債合計 | 2,753 | 1,853 | |
| 負債合計 | 2,753 | 1,853 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 362,799 | 326,906 | |
| 純資産合計 | 1,362,799 | 1,326,906 | |
| 負債純資産合計 | 1,365,552 | 1,328,759 | |
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