有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年10月16日-平成27年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第4特定期間 (平成26年10月15日現在) | 第5特定期間 (平成27年4月15日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 1,309 | 1,682 | |
| 親投資信託受益証券 | 1,200,956 | 1,340,618 | |
| 派生商品評価勘定 | 10,510 | 8,769 | |
| 未収入金 | 27,393 | 14,483 | |
| 流動資産合計 | 1,240,168 | 1,365,552 | |
| 資産合計 | 1,240,168 | 1,365,552 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 12 | 215 | |
| 未払金 | 27,103 | 526 | |
| 未払受託者報酬 | 76 | 90 | |
| 未払委託者報酬 | 1,552 | 1,892 | |
| その他未払費用 | 29 | 30 | |
| 流動負債合計 | 28,772 | 2,753 | |
| 負債合計 | 28,772 | 2,753 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 211,396 | 362,799 | |
| 純資産合計 | 1,211,396 | 1,362,799 | |
| 負債純資産合計 | 1,240,168 | 1,365,552 | |
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