有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年11月2日-平成26年5月1日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成25年11月 1日現在 | 当期 平成26年 5月 1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,845,514 | 9,718,137 |
| 親投資信託受益証券 | 2,161,116,802 | 1,588,374,064 |
| 未収入金 | 9,411,484 | 5,918,086 |
| 未収利息 | 23 | 15 |
| 流動資産合計 | 2,184,373,823 | 1,604,010,302 |
| 資産合計 | 2,184,373,823 | 1,604,010,302 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,493,806 | 3,286,098 |
| 未払解約金 | 4,737,794 | 2,743,004 |
| 未払受託者報酬 | 59,472 | 43,149 |
| 未払委託者報酬 | 1,189,675 | 863,216 |
| その他未払費用 | 1,953,349 | 888,022 |
| 流動負債合計 | 12,434,096 | 7,823,489 |
| 負債合計 | 12,434,096 | 7,823,489 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,246,903,279 | 1,643,049,038 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △74,963,552 | △46,862,225 |
| (分配準備積立金) | 80,283,568 | 62,558,378 |
| 元本等合計 | 2,171,939,727 | 1,596,186,813 |
| 純資産合計 | 2,171,939,727 | 1,596,186,813 |
| 負債純資産合計 | 2,184,373,823 | 1,604,010,302 |
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