有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年5月2日-平成26年11月4日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年 5月 1日現在 | 当期 平成26年11月 4日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,718,137 | 29,674,437 |
| 親投資信託受益証券 | 1,588,374,064 | 1,083,335,011 |
| 未収入金 | 5,918,086 | 7,131,132 |
| 未収利息 | 15 | 42 |
| 流動資産合計 | 1,604,010,302 | 1,120,140,622 |
| 資産合計 | 1,604,010,302 | 1,120,140,622 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,286,098 | 2,197,554 |
| 未払解約金 | 2,743,004 | 4,847,618 |
| 未払受託者報酬 | 43,149 | 33,852 |
| 未払委託者報酬 | 863,216 | 677,268 |
| その他未払費用 | 888,022 | 1,552,824 |
| 流動負債合計 | 7,823,489 | 9,309,116 |
| 負債合計 | 7,823,489 | 9,309,116 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,643,049,038 | 1,098,777,457 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △46,862,225 | 12,054,049 |
| (分配準備積立金) | 62,558,378 | 44,260,157 |
| 元本等合計 | 1,596,186,813 | 1,110,831,506 |
| 純資産合計 | 1,596,186,813 | 1,110,831,506 |
| 負債純資産合計 | 1,604,010,302 | 1,120,140,622 |
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