有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年5月2日-平成27年11月2日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 5月 1日現在 | 当期 平成27年11月 2日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,952,999 | 16,684,546 |
| 親投資信託受益証券 | 904,705,127 | 602,258,725 |
| 未収入金 | - | 1,215,322 |
| 未収利息 | 36 | 28 |
| 流動資産合計 | 930,658,162 | 620,158,621 |
| 資産合計 | 930,658,162 | 620,158,621 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,796,360 | 1,240,088 |
| 未払解約金 | 2,005 | - |
| 未払受託者報酬 | 24,876 | 18,233 |
| 未払委託者報酬 | 497,764 | 364,896 |
| その他未払費用 | 463,688 | 819,302 |
| 流動負債合計 | 2,784,693 | 2,442,519 |
| 負債合計 | 2,784,693 | 2,442,519 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 898,180,317 | 620,044,271 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 29,693,152 | △2,328,169 |
| (分配準備積立金) | 34,921,226 | 22,425,927 |
| 元本等合計 | 927,873,469 | 617,716,102 |
| 純資産合計 | 927,873,469 | 617,716,102 |
| 負債純資産合計 | 930,658,162 | 620,158,621 |
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