有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年5月3日-平成28年11月1日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 5月 2日現在 | 当期 平成28年11月 1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,084,028 | 11,538,545 |
| 親投資信託受益証券 | 485,213,356 | 418,911,732 |
| 未収入金 | 1,020,149 | 2,253,707 |
| 流動資産合計 | 499,317,533 | 432,703,984 |
| 資産合計 | 499,317,533 | 432,703,984 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,021,285 | 893,939 |
| 未払解約金 | - | 1,420,640 |
| 未払受託者報酬 | 13,868 | 11,300 |
| 未払委託者報酬 | 277,557 | 226,202 |
| 未払利息 | 27 | 12 |
| その他未払費用 | 255,419 | 479,616 |
| 流動負債合計 | 1,568,156 | 3,031,709 |
| 負債合計 | 1,568,156 | 3,031,709 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 510,642,729 | 446,969,530 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,893,352 | △17,297,255 |
| (分配準備積立金) | 16,726,309 | 12,718,880 |
| 元本等合計 | 497,749,377 | 429,672,275 |
| 純資産合計 | 497,749,377 | 429,672,275 |
| 負債純資産合計 | 499,317,533 | 432,703,984 |
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