有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年5月2日-平成29年11月1日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年 5月 1日現在 | 当期 平成29年11月 1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,082,908 | 7,518,057 |
| 親投資信託受益証券 | 340,254,440 | 292,759,093 |
| 未収入金 | - | 1,082,140 |
| 流動資産合計 | 349,337,348 | 301,359,290 |
| 資産合計 | 349,337,348 | 301,359,290 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 738,152 | 639,750 |
| 未払解約金 | - | 737,189 |
| 未払受託者報酬 | 8,737 | 8,016 |
| 未払委託者報酬 | 174,931 | 160,519 |
| 未払利息 | 19 | 8 |
| その他未払費用 | 183,384 | 339,764 |
| 流動負債合計 | 1,105,223 | 1,885,246 |
| 負債合計 | 1,105,223 | 1,885,246 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 369,076,252 | 319,875,038 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △20,844,127 | △20,400,994 |
| (分配準備積立金) | 9,054,895 | 6,780,037 |
| 元本等合計 | 348,232,125 | 299,474,044 |
| 純資産合計 | 348,232,125 | 299,474,044 |
| 負債純資産合計 | 349,337,348 | 301,359,290 |
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