有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年11月2日-平成29年5月1日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年11月 1日現在 | 当期 平成29年 5月 1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,538,545 | 9,082,908 |
| 親投資信託受益証券 | 418,911,732 | 340,254,440 |
| 未収入金 | 2,253,707 | - |
| 流動資産合計 | 432,703,984 | 349,337,348 |
| 資産合計 | 432,703,984 | 349,337,348 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 893,939 | 738,152 |
| 未払解約金 | 1,420,640 | - |
| 未払受託者報酬 | 11,300 | 8,737 |
| 未払委託者報酬 | 226,202 | 174,931 |
| 未払利息 | 12 | 19 |
| その他未払費用 | 479,616 | 183,384 |
| 流動負債合計 | 3,031,709 | 1,105,223 |
| 負債合計 | 3,031,709 | 1,105,223 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 446,969,530 | 369,076,252 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,297,255 | △20,844,127 |
| (分配準備積立金) | 12,718,880 | 9,054,895 |
| 元本等合計 | 429,672,275 | 348,232,125 |
| 純資産合計 | 429,672,275 | 348,232,125 |
| 負債純資産合計 | 432,703,984 | 349,337,348 |
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