有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年5月2日-平成30年11月1日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年 5月 1日現在 | 当期 平成30年11月 1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 918,332 | 583,591 |
| コール・ローン | 5,466,371 | 5,786,782 |
| 親投資信託受益証券 | 240,175,474 | 225,934,901 |
| 流動資産合計 | 246,560,177 | 232,305,274 |
| 資産合計 | 246,560,177 | 232,305,274 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 546,710 | 525,395 |
| 未払受託者報酬 | 6,490 | 6,367 |
| 未払委託者報酬 | 130,011 | 127,586 |
| 未払利息 | 10 | 9 |
| その他未払費用 | 130,075 | 244,235 |
| 流動負債合計 | 813,296 | 903,592 |
| 負債合計 | 813,296 | 903,592 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 273,355,254 | 262,697,719 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △27,608,373 | △31,296,037 |
| (分配準備積立金) | 4,582,882 | 2,871,327 |
| 元本等合計 | 245,746,881 | 231,401,682 |
| 純資産合計 | 245,746,881 | 231,401,682 |
| 負債純資産合計 | 246,560,177 | 232,305,274 |
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