有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年11月2日-平成30年5月1日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年11月 1日現在 | 当期 平成30年 5月 1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 918,332 |
| コール・ローン | 7,518,057 | 5,466,371 |
| 親投資信託受益証券 | 292,759,093 | 240,175,474 |
| 未収入金 | 1,082,140 | - |
| 流動資産合計 | 301,359,290 | 246,560,177 |
| 資産合計 | 301,359,290 | 246,560,177 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 639,750 | 546,710 |
| 未払解約金 | 737,189 | - |
| 未払受託者報酬 | 8,016 | 6,490 |
| 未払委託者報酬 | 160,519 | 130,011 |
| 未払利息 | 8 | 10 |
| その他未払費用 | 339,764 | 130,075 |
| 流動負債合計 | 1,885,246 | 813,296 |
| 負債合計 | 1,885,246 | 813,296 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 319,875,038 | 273,355,254 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △20,400,994 | △27,608,373 |
| (分配準備積立金) | 6,780,037 | 4,582,882 |
| 元本等合計 | 299,474,044 | 245,746,881 |
| 純資産合計 | 299,474,044 | 245,746,881 |
| 負債純資産合計 | 301,359,290 | 246,560,177 |
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