有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年11月5日-平成27年5月1日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年11月 4日現在 | 当期 平成27年 5月 1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,674,437 | 25,952,999 |
| 親投資信託受益証券 | 1,083,335,011 | 904,705,127 |
| 未収入金 | 7,131,132 | - |
| 未収利息 | 42 | 36 |
| 流動資産合計 | 1,120,140,622 | 930,658,162 |
| 資産合計 | 1,120,140,622 | 930,658,162 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,197,554 | 1,796,360 |
| 未払解約金 | 4,847,618 | 2,005 |
| 未払受託者報酬 | 33,852 | 24,876 |
| 未払委託者報酬 | 677,268 | 497,764 |
| その他未払費用 | 1,552,824 | 463,688 |
| 流動負債合計 | 9,309,116 | 2,784,693 |
| 負債合計 | 9,309,116 | 2,784,693 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,098,777,457 | 898,180,317 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,054,049 | 29,693,152 |
| (分配準備積立金) | 44,260,157 | 34,921,226 |
| 元本等合計 | 1,110,831,506 | 927,873,469 |
| 純資産合計 | 1,110,831,506 | 927,873,469 |
| 負債純資産合計 | 1,120,140,622 | 930,658,162 |
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