有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年11月2日-令和1年5月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2018年11月 1日現在 | 当期 2019年 5月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 583,591 | - |
| コール・ローン | 5,786,782 | 5,645,818 |
| 親投資信託受益証券 | 225,934,901 | 212,487,024 |
| 流動資産合計 | 232,305,274 | 218,132,842 |
| 資産合計 | 232,305,274 | 218,132,842 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 525,395 | 490,482 |
| 未払受託者報酬 | 6,367 | 7,008 |
| 未払委託者報酬 | 127,586 | 140,391 |
| 未払利息 | 9 | 8 |
| その他未払費用 | 244,235 | 112,106 |
| 流動負債合計 | 903,592 | 749,995 |
| 負債合計 | 903,592 | 749,995 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 262,697,719 | 245,241,363 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △31,296,037 | △27,858,516 |
| (分配準備積立金) | 2,871,327 | 1,363,593 |
| 元本等合計 | 231,401,682 | 217,382,847 |
| 純資産合計 | 231,401,682 | 217,382,847 |
| 負債純資産合計 | 232,305,274 | 218,132,842 |
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