有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年11月3日-平成28年5月2日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年11月 2日現在 | 当期 平成28年 5月 2日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,684,546 | 13,084,028 |
| 親投資信託受益証券 | 602,258,725 | 485,213,356 |
| 未収入金 | 1,215,322 | 1,020,149 |
| 未収利息 | 28 | - |
| 流動資産合計 | 620,158,621 | 499,317,533 |
| 資産合計 | 620,158,621 | 499,317,533 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,240,088 | 1,021,285 |
| 未払受託者報酬 | 18,233 | 13,868 |
| 未払委託者報酬 | 364,896 | 277,557 |
| 未払利息 | - | 27 |
| その他未払費用 | 819,302 | 255,419 |
| 流動負債合計 | 2,442,519 | 1,568,156 |
| 負債合計 | 2,442,519 | 1,568,156 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 620,044,271 | 510,642,729 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,328,169 | △12,893,352 |
| (分配準備積立金) | 22,425,927 | 16,726,309 |
| 元本等合計 | 617,716,102 | 497,749,377 |
| 純資産合計 | 617,716,102 | 497,749,377 |
| 負債純資産合計 | 620,158,621 | 499,317,533 |
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