有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第1特定期間 (平成25年7月22日現在) | 第2特定期間 (平成26年1月20日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 102,386,773 | 304,612,387 | |
| 投資信託受益証券 | 2,899,822,779 | 3,863,455,210 | |
| 親投資信託受益証券 | 10,003 | 10,007 | |
| 流動資産合計 | 3,002,219,555 | 4,168,077,604 | |
| 資産合計 | 3,002,219,555 | 4,168,077,604 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | - | 141,400,000 | |
| 未払収益分配金 | 28,426,697 | 38,160,179 | |
| 未払解約金 | 24,224,627 | 6,619,923 | |
| 未払受託者報酬 | 78,153 | 98,911 | |
| 未払委託者報酬 | 2,865,936 | 3,627,283 | |
| その他未払費用 | 25,131 | 27,441 | |
| 流動負債合計 | 55,620,544 | 189,933,737 | |
| 負債合計 | 55,620,544 | 189,933,737 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 2,842,669,765 | 3,816,017,920 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 103,929,246 | 162,125,947 | |
| 純資産合計 | 2,946,599,011 | 3,978,143,867 | |
| 負債純資産合計 | 3,002,219,555 | 4,168,077,604 |
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