有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8特定期間 (2017年1月20日現在) | 第9特定期間 (2017年7月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 969,744 | 3,315,599 |
| コール・ローン | 77,091,218 | 67,155,283 |
| 投資信託受益証券 | 2,348,465,248 | 1,975,890,439 |
| 親投資信託受益証券 | 10,019 | 10,019 |
| 未収入金 | 206,678,100 | 22,831,300 |
| 流動資産合計 | 2,633,214,329 | 2,069,202,640 |
| 資産合計 | 2,633,214,329 | 2,069,202,640 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 33,566,729 | 30,439,968 |
| 未払解約金 | 197,285,558 | 29,112,669 |
| 未払受託者報酬 | 75,126 | 55,353 |
| 未払委託者報酬 | 2,754,940 | 2,029,927 |
| その他未払費用 | 15,662 | 12,774 |
| 流動負債合計 | 233,698,015 | 61,650,691 |
| 負債合計 | 233,698,015 | 61,650,691 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,356,672,957 | 3,043,996,879 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △957,156,643 | △1,036,444,930 |
| 純資産合計 | 2,399,516,314 | 2,007,551,949 |
| 負債純資産合計 | 2,633,214,329 | 2,069,202,640 |
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