有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11特定期間 (2018年7月20日現在) | 第12特定期間 (2019年1月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 210,879 | 1,793,529 |
| コール・ローン | 40,623,832 | 10,247,446 |
| 投資信託受益証券 | 1,159,155,408 | 860,918,406 |
| 親投資信託受益証券 | 10,018 | 10,017 |
| 未収入金 | 8,075,700 | 20,239,100 |
| 流動資産合計 | 1,208,075,837 | 893,208,498 |
| 資産合計 | 1,208,075,837 | 893,208,498 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,521,597 | 18,359,326 |
| 未払解約金 | 8,111,911 | - |
| 未払受託者報酬 | 31,859 | 25,043 |
| 未払委託者報酬 | 1,168,453 | 918,674 |
| その他未払費用 | 9,759 | 8,765 |
| 流動負債合計 | 30,843,579 | 19,311,808 |
| 負債合計 | 30,843,579 | 19,311,808 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,152,159,746 | 1,835,932,677 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △974,927,488 | △962,035,987 |
| 純資産合計 | 1,177,232,258 | 873,896,690 |
| 負債純資産合計 | 1,208,075,837 | 893,208,498 |
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