有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第5特定期間 (平成27年7月21日現在) | 第6特定期間 (平成28年1月20日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 174,679,394 | 113,105,238 | |
| 投資信託受益証券 | 6,284,249,344 | 4,624,273,094 | |
| 親投資信託受益証券 | 10,015 | 10,018 | |
| 未収入金 | - | 41,076,400 | |
| 流動資産合計 | 6,458,938,753 | 4,778,464,750 | |
| 資産合計 | 6,458,938,753 | 4,778,464,750 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 67,290,140 | 58,571,727 | |
| 未払解約金 | 16,760,517 | 17,807,421 | |
| 未払受託者報酬 | 165,200 | 130,028 | |
| 未払委託者報酬 | 6,057,639 | 4,767,863 | |
| その他未払費用 | 24,694 | 22,636 | |
| 流動負債合計 | 90,298,190 | 81,299,675 | |
| 負債合計 | 90,298,190 | 81,299,675 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 6,729,014,047 | 5,857,172,707 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △360,373,484 | △1,160,007,632 | |
| 純資産合計 | 6,368,640,563 | 4,697,165,075 | |
| 負債純資産合計 | 6,458,938,753 | 4,778,464,750 | |
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