有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第2特定期間 (平成26年1月20日現在) | 第3特定期間 (平成26年7月22日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 304,612,387 | 275,979,246 | |
| 投資信託受益証券 | 3,863,455,210 | 10,009,421,588 | |
| 親投資信託受益証券 | 10,007 | 10,009 | |
| 流動資産合計 | 4,168,077,604 | 10,285,410,843 | |
| 資産合計 | 4,168,077,604 | 10,285,410,843 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | 141,400,000 | - | |
| 未払収益分配金 | 38,160,179 | 102,679,166 | |
| 未払解約金 | 6,619,923 | 7,685,030 | |
| 未払受託者報酬 | 98,911 | 286,265 | |
| 未払委託者報酬 | 3,627,283 | 10,496,609 | |
| その他未払費用 | 27,441 | 43,566 | |
| 流動負債合計 | 189,933,737 | 121,190,636 | |
| 負債合計 | 189,933,737 | 121,190,636 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 3,816,017,920 | 10,267,916,656 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 162,125,947 | △103,696,449 | |
| 純資産合計 | 3,978,143,867 | 10,164,220,207 | |
| 負債純資産合計 | 4,168,077,604 | 10,285,410,843 | |
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