有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10特定期間 (2018年1月22日現在) | 第11特定期間 (2018年7月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,502,989 | 210,879 |
| コール・ローン | 42,715,552 | 40,623,832 |
| 投資信託受益証券 | 1,439,987,506 | 1,159,155,408 |
| 親投資信託受益証券 | 10,018 | 10,018 |
| 未収入金 | 16,949,000 | 8,075,700 |
| 流動資産合計 | 1,505,165,065 | 1,208,075,837 |
| 資産合計 | 1,505,165,065 | 1,208,075,837 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,197,635 | 21,521,597 |
| 未払解約金 | 16,603,786 | 8,111,911 |
| 未払受託者報酬 | 44,339 | 31,859 |
| 未払委託者報酬 | 1,626,281 | 1,168,453 |
| その他未払費用 | 11,817 | 9,759 |
| 流動負債合計 | 42,483,858 | 30,843,579 |
| 負債合計 | 42,483,858 | 30,843,579 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,419,763,534 | 2,152,159,746 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △957,082,327 | △974,927,488 |
| 純資産合計 | 1,462,681,207 | 1,177,232,258 |
| 負債純資産合計 | 1,505,165,065 | 1,208,075,837 |
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