有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第3特定期間 (平成26年7月22日現在) | 第4特定期間 (平成27年1月20日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 275,979,246 | 164,198,412 | |
| 投資信託受益証券 | 10,009,421,588 | 8,253,889,724 | |
| 親投資信託受益証券 | 10,009 | 10,011 | |
| 未収入金 | - | 146,658,700 | |
| 流動資産合計 | 10,285,410,843 | 8,564,756,847 | |
| 資産合計 | 10,285,410,843 | 8,564,756,847 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 102,679,166 | 88,763,994 | |
| 未払解約金 | 7,685,030 | 70,806,194 | |
| 未払受託者報酬 | 286,265 | 222,064 | |
| 未払委託者報酬 | 10,496,609 | 8,142,633 | |
| その他未払費用 | 43,566 | 37,104 | |
| 流動負債合計 | 121,190,636 | 167,971,989 | |
| 負債合計 | 121,190,636 | 167,971,989 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 10,267,916,656 | 8,876,399,478 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △103,696,449 | △479,614,620 | |
| 純資産合計 | 10,164,220,207 | 8,396,784,858 | |
| 負債純資産合計 | 10,285,410,843 | 8,564,756,847 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
