有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7特定期間 (平成28年7月20日現在) | 第8特定期間 (平成29年1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,768,081 | 969,744 |
| コール・ローン | 101,646,952 | 77,091,218 |
| 投資信託受益証券 | 3,502,940,394 | 2,348,465,248 |
| 親投資信託受益証券 | 10,019 | 10,019 |
| 未収入金 | - | 206,678,100 |
| 流動資産合計 | 3,608,365,446 | 2,633,214,329 |
| 資産合計 | 3,608,365,446 | 2,633,214,329 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 48,174,936 | 33,566,729 |
| 未払解約金 | 721,765 | 197,285,558 |
| 未払受託者報酬 | 94,137 | 75,126 |
| 未払委託者報酬 | 3,451,989 | 2,754,940 |
| その他未払費用 | 17,950 | 15,662 |
| 流動負債合計 | 52,460,777 | 233,698,015 |
| 負債合計 | 52,460,777 | 233,698,015 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,817,493,645 | 3,356,672,957 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,261,588,976 | △957,156,643 |
| 純資産合計 | 3,555,904,669 | 2,399,516,314 |
| 負債純資産合計 | 3,608,365,446 | 2,633,214,329 |
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