- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第6特定期間 (平成28年1月20日現在) | 第7特定期間 (平成28年7月20日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | - | 3,768,081 | |
| コール・ローン | 113,105,238 | 101,646,952 | |
| 投資信託受益証券 | 4,624,273,094 | 3,502,940,394 | |
| 親投資信託受益証券 | 10,018 | 10,019 | |
| 未収入金 | 41,076,400 | - | |
| 流動資産合計 | 4,778,464,750 | 3,608,365,446 | |
| 資産合計 | 4,778,464,750 | 3,608,365,446 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 58,571,727 | 48,174,936 | |
| 未払解約金 | 17,807,421 | 721,765 | |
| 未払受託者報酬 | 130,028 | 94,137 | |
| 未払委託者報酬 | 4,767,863 | 3,451,989 | |
| その他未払費用 | 22,636 | 17,950 | |
| 流動負債合計 | 81,299,675 | 52,460,777 | |
| 負債合計 | 81,299,675 | 52,460,777 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 5,857,172,707 | 4,817,493,645 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,160,007,632 | △1,261,588,976 | |
| 純資産合計 | 4,697,165,075 | 3,555,904,669 | |
| 負債純資産合計 | 4,778,464,750 | 3,608,365,446 | |
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