有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第4特定期間 (平成27年1月20日現在) | 第5特定期間 (平成27年7月21日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 164,198,412 | 174,679,394 | |
| 投資信託受益証券 | 8,253,889,724 | 6,284,249,344 | |
| 親投資信託受益証券 | 10,011 | 10,015 | |
| 未収入金 | 146,658,700 | - | |
| 流動資産合計 | 8,564,756,847 | 6,458,938,753 | |
| 資産合計 | 8,564,756,847 | 6,458,938,753 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 88,763,994 | 67,290,140 | |
| 未払解約金 | 70,806,194 | 16,760,517 | |
| 未払受託者報酬 | 222,064 | 165,200 | |
| 未払委託者報酬 | 8,142,633 | 6,057,639 | |
| その他未払費用 | 37,104 | 24,694 | |
| 流動負債合計 | 167,971,989 | 90,298,190 | |
| 負債合計 | 167,971,989 | 90,298,190 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 8,876,399,478 | 6,729,014,047 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △479,614,620 | △360,373,484 | |
| 純資産合計 | 8,396,784,858 | 6,368,640,563 | |
| 負債純資産合計 | 8,564,756,847 | 6,458,938,753 | |
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