有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年1月25日-平成26年7月24日)
野村エマージング・ソブリン 円投資型1301
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 平成26年 8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,563,424,906 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,871,293 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,522,553,613 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 886,749 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,611 | 円 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 平成26年 8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 208,733,351,200 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 104,934,851,713 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 103,798,499,487 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 91,722,591,631 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1317 | 円 |
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