有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)
野村エマージング・ソブリン 円投資型1301
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 平成28年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,447,692,511 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,962,932 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,418,729,579 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 448,130 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,860 | 円 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 平成28年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 108,500,530,977 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 54,356,179,186 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 54,144,351,791 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 43,882,363,817 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2339 | 円 |
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