有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年7月25日-平成31年1月24日)
野村エマージング・ソブリン 円投資型1301
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 2019年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,447,630,869 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,441,450 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,443,189,419 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 273,299 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8,940 | 円 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 2019年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 59,448,567,973 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,330,463,651 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,118,104,322 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,943,539,538 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2075 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
