有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年7月25日-令和2年1月24日)
野村エマージング・ソブリン 円投資型1301
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 2020年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,293,829,064 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,854,731 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,288,974,333 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 243,231 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,411 | 円 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 2020年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 53,814,279,978 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,659,613,114 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,154,666,864 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,706,631,056 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3114 | 円 |
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