有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年1月27日-平成27年7月24日)
野村エマージング・ソブリン 円投資型1301
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 平成27年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,240,410,113 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 75,452,661 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,164,957,452 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 655,810 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,401 | 円 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 平成27年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 153,876,078,959 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 76,324,203,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 77,551,875,959 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 67,970,682,900 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1410 | 円 |
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