有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/01/25-2023/07/24)
野村エマージング・ソブリン 円投資型1301
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 2023年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,315,427,042 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,577,568 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,313,849,474 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 167,365 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7,850 | 円 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 2023年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 22,892,392,782 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,168,451,463 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,723,941,319 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,576,872,572 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2242 | 円 |
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