有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年7月25日-平成27年1月26日)
野村エマージング・ソブリン 円投資型1301
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 平成27年 2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,417,646,815 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,931,194 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,383,715,621 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 763,713 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,668 | 円 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 平成27年 2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 179,986,860,459 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 89,823,003,700 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 90,163,856,759 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 78,004,311,140 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1559 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
